Sepiam Funds-Europe Small Caps B
Type de produit :Gestion Action Europe ISIN :FR0013298544
- Informations clésau 19/12/2024
- Valeur Liquidative1 355,13 €
- Performance J-1-0,93 %
- Performance YTD+5,54 %
- Création de la part23/02/2018
Profil de risque et de rendement
- plus faibleplus élevé
- 1 2 3 4 5 6 7
- rendement
potentiellement
plus basrendement
potentiellement
plus haut
Stratégie d’investissement
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le compartiment est exposé majoritairement (plus de 50%) aux actions européennes de petites capitalisations boursières (majoritairement comprise entre 100 millions et 1,5 milliard d’euros), de tous secteurs d’activité. Le compartiment est constitué d’un portefeuille relativement large (plus de 100 titres) bénéficiant potentiellement d’une croissance structurelle ou positionnées sur des niches que la société de gestion estime en très forte croissance ou en retournement. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d’activité sans discrimination.
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Évolution du fonds
VL calculée sur les cours de clôture du 19/12/2024
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.
Les informations, ici présentées, appartiennent aux fournisseurs de données partenaires de Montségur Finance.
Mot du gérant
Un fonds d’actions européennes éligible au PEA investissant dans des petites entreprises cotées et cherchant à profiter des inefficiences de marché d'une classe d'actifs particulièrement diversifiée. L'approche est dynamique et très active, investi sans contrainte sectorielle.
Les équipes
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Yohan Kadri-Caillaux
Gérant
La stratégie utilisée
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le compartiment est exposé majoritairement (plus de 50%) aux actions européennes de petites capitalisations boursières (majoritairement comprise entre 100 millions et 1,5 milliard d’euros), de tous secteurs d’activité. Le compartiment est constitué d’un portefeuille relativement large (plus de 100 titres) bénéficiant potentiellement d’une croissance structurelle ou positionnées sur des niches que la société de gestion estime en très forte croissance ou en retournement. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d’activité sans discrimination.
D’un point de vue géographique, il s’agit essentiellement d’actions des pays de l’Union Européenne choisies en fonction de la qualité intrinsèque des émetteurs et qui peuvent être redécouvertes par le marché.
La première étape consiste à filtrer l’univers d’investissement grâce à des critères divers et complémentaires que sont : des filtres de liquidité, des filtres géographiques, des filtres sectoriels. Cela conduira à une liste de valeurs investissables de plusieurs centaines de titres.
L’analyse macroéconomique constituera le second volet du processus d’investissement : la détermination du cycle économique et de sa dynamique ainsi que l’orientation de la politique monétaire permettra de déterminer des paris sectoriels et des zones géographiques à privilégier.
La dernière étape est fondée sur l’analyse quantitative et qualitative des entreprises avec des critères tels que la croissance, la rentabilité et la valorisation qui permettent de pouvoir identifier des sociétés présentant un potentiel de plus-values significatif selon l’équipe de gestion.
La construction de portefeuille recherche une diversification optimale sans référence à la composition d’un indicateur de référence. En tout état de cause l’allocation sectorielle du portefeuille n’est qu’une résultante du choix des titres issu du process d’investissement décrit ci-dessus.
La stratégie mise en œuvre est discrétionnaire ; elle est tournée vers le long terme.
Le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers tel que modifié (SFDR), régit les exigences de transparence concernant l’intégration des risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement, la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité et la publication d’informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et relatives au développement durable.
Le risque de durabilité signifie la survenance d’un événement ou d’une situation ESG qui pourrait potentiellement ou effectivement avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement d’un Fonds. Le Compartiment ne prend pas en compte de critères ESG et de durabilité dans la politique d’investissement afin de maintenir une indépendance dans sa gestion et conserver des marges de manœuvre plus flexibles dans le choix de ses investissements. Les investissements sous-jacents à ce Fonds ne prennent pas non plus en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental (Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 dit « Règlement Taxonomie »)
Les informations sur ces critères sont disponibles sur le site internet : www.montsegur.com et dans le rapport annuel.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Elles sont transmises par les fournisseurs de données partenaires de Montségur Finance. Elles ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Montségur Finance, ni ses fournisseurs ne sauraient être tenus responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation des dites informations. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des Document d’Informations Clés et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.